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Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES
Atualizado em: 26/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28 78910111213
29 14151617181920
30 21222324252627
31 28293031123
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25/07/20240006419/20240002537/20240004021/20240005559/2024Referente a apresentacao de show artistico musical do grupo "Forro Xonado", no evento "Festa Julina - Arraia das Escolas Municipais na Terra dos Tropeiros, que sera realizada no dia 12/07/2024. Conforme nota fiscal nº 4.AQUILA JUSTO DE ALMEIDA16.623.314/0001-80R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240222366/20240002259/20240004019/20240005558/2024Referente ao fornecimento de materiais de informatica destinados para atender a Secretaria Municipal de Educacao. Conforme nota fiscal nº 001.694.JHONATAN C MORENO ME28.860.850/0001-89R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240006420/20240002540/20240004018/20240005557/2024Referente a apresentacao de show artistico musical de "Matheus Machado", no evento "Festa Julina - Arraia das Escolas Municipais na Terra dos Tropeiros, que sera realizado no dia 13/07/2024. Conforme nota fiscal nº 7.MATHEUS CARDOSO GOMES27.678.107/0001-40R$ 10.798,00R$ 10.798,00R$ 10.798,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240000034/20220000276/20240003862/20240005552/2024Referente ao 1º termo aditivo da contratacao de empresa para o fornecimento de sistemas de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tenico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados para atender as necessidades da Municipalidade. Competencia junho/2024, conforme nota fiscal nº 150642.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 47.761,45R$ 7.940,59R$ 7.559,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240000070/20230001862/20240004020/20240005547/2024Referente ao fornecimento de copos descartaveis, canetas e clips destinados para as Unidades de Ensino da Rede Municipal. Conforme nota fiscal nº 031.FAMA COMERCIAL LTDA52.013.433/0001-85R$ 10.648,00R$ 10.648,00R$ 10.648,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240000034/20220000274/20240003861/20240005500/2024Referente ao 1º termo aditivo da contratacao de empresa para o fornecimento de sistemas de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tenico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados para atender as necessidades da Municipalidade. Competencia junho/2024, conforme nota fiscal nº150642.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 114.627,48R$ 19.057,44R$ 18.142,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240000036/20230002591/20240004015/20240005483/2024Referente ao fornecimento de escada de aluminio, pa de bico, bota de borracha e outros materiais destinados para estoque da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. Conforme nota fiscal nº 1540.FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA12.691.335/0001-82R$ 54.430,60R$ 54.430,60R$ 54.430,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240000032/20230001757/20240003763/20240005434/2024Referente a servicos prestados na drenagem da estrada em frente a Escola Santa Maria, localizada no Corrego Santa Maria de Cima - Ibatiba-ES. Conforme nota fiscal nº 426.HONILYA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME27.425.241/0001-39R$ 49.367,50R$ 49.367,50R$ 3.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240000008/20230000944/20240003885/20240005581/2024Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos funerarios (compreendendo preparacao e translado intermunicipal de corpos e o fornecimento de urnas mortuarias e coroas) para atendimento a populacao carente do municipio. Conforme nota fiscal nº 1150.EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA15.019.153/0030-92R$ 118.999,96R$ 2.463,15R$ 2.271,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240000008/2023  0005580/2024Referente a nota fiscal nº 1150.EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA15.019.153/0030-92  R$ 73,89  
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